Novinky

Úprava tisku seznamu faktur - nově program pro tisk saldokonta využívá ve výchozím stavu vždy sestavu FakKon.QR2. Doporučujeme sestavu aktualizovat podle vzorové sestavy (obsahuje navíc přehled v cizí měně pro zahraniční faktury, součet za všechny faktury v Kč popř. i v EUR a součet za všechny platby (pokud je povolen tisk plateb). Pomocí proměnných FaTiskRpt+,x a FaTiskRpt-,x lze ovlivnit tiskový formulář pro jednotlivé varianty tisku

x=0	pro tisk bez plateb a kontací
x=1	pro tisk kontací
x=2	pro tisk plateb
x=3	pro tisk plateb i kontací

Pokud je jméno sestavy v proměnné prázdné, tak se použije původní tiskový formulář z definičního souboru sestav.

Vstup nové faktury - automatické přiřazení druhu faktury přiřazeného v číselníku typů dokladů (nově se pamatuje pro každý typ dokladu zvlášť)

Program nově rozlišuje v dialogu pro výběr souboru režim otevírání a režim ukládání (v režimu ukládání se nekontroluje existence zadaného souboru).

V maloobchodním prodeji ve vstupu Vkladu (Ctrl+K) nebo Výběru (Ctrl+R) je možné pomocí kláves na výběr typu placené hotovosti (definuje se v číselníku způsobů úhrad) změnit hotovost v domácí měně na hotovost v cizí měně nebo na stravenky.

V sestavě Součet tržeb se nově vyhodnocuje typ hotovosti (domácí měna, cizí měna, stravenky). Pro cizí měnu a stravenky je třeba použít aktualizovanou verzi definice sestavy [Tržby s pokladnami].

Ve skladovém programu je nově integrována funkce pro vytváření a evidenci hromadných příkazů k úhradě ze skladových dokladů. Pro ukládání se využívají soubory UCTOHPHL.BTR a UCTOHPPL, které mají stejnou strukturu jako soubory v účetnictví a je možné je s účetnictvím sdílet. Program umožňuje tisk hromadných příkazů (čísla proměnných jsou jiná než v účetnictví), vytváření souborů s příkazy k úhradě ve formátech, které umožňuje načíst většina elektronických bankovnictví používaných v ČR (ABO, MBest, Multicash, ...) a také kontrolu nespolehlivých plátců DPH před odesláním příkazu k úhradě. Pro nastavení parametrů pro komunikaci s elektronickým bankovnictvím je upraven dialog Bankovní účty v nastavení programu, který nově umožňuje pomocí klávesy F8 nebo PageDn přepnout na druhou podstránku s nastavením elektronického bankovnictví (ABO). Pro tisk HPÚ a ABO je potřeba aktualizovat definiční soubor sestav (doplnění sekce [Hromadný příkaz 2] a sekcí pro jednotlivé bankovní formáty [ABO], [ABO-Citibank], [ABO-MultiCash] a další). Funkce pro evidenci hromadných příkazů k úhradě má kód menu 2,11.

Ve variantě programu EXTKARTA3 je definována ve skladové kartě nová položka Objednací počet (bal.). Pokud je toto pole vyplněno, tak je u typů dokladů, které mají povolený výdej pouze po celých balení, kontrolován tento objednací počet namísto údaje balení. V adrese odběratele je nový přepínač, který použití objednacího počtu zakazuje.

Při uzavírání průvodky pomocí funkce v menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) se pro všechny doklady kontroluje, zda byl odeslaný automatický export určený pro daný typ dokladu a daného zákazníka. Pokud byl doklad od posledního exportu změněn, tak se znovu nabídne k odeslání. Program nově při odeslání zapisuje informaci s označením položky LOGDOKEML, podle které pak pozná, že doklad byl odeslán mailem.

Při přípravě mailu, pomocí kterého jsou odesílány automaticky exportované doklady (např. v PDF nebo DBF formátu), je možné v definičním souboru sestav definovat podobu těla či předmětu mailu. Příklad definice je ve vzorovém SKLAD-01.DEF v sekci [Doklad-Export-Email]. V definici je možné používat aliasy INI. (inicializační hodnoty), KFG. (konfigurace), ADR. (adresa) a TYP. (typ dokladu). Jako hlavní tabulka je použitá tabulka s doklady (bez aliasu). Obdobně pro export objednávek na dodavatele do PDF je použita sekce [Objednavka-PDF-Email] a je možné použít aliasy INI., KFG. a ADR. s hlavní tabulkou objednávek na dodavatele.

V číselníku Způsoby úhrady lze pro každý typ úhrady definovat režim otevírání peněžní zásuvky (pokud je zásuvka nakonfigurována v nastavení programu - Konfigurace/Periferní zařízení). Jsou zde k dispozici tři varianty:
otvírat 1.zásuvku - výchozí volba
otvírat 2.zásuvku - funguje jen pro zásuvky připojené přes tiskárnu
neotvírat zásuvku

Podpora pro platební terminály pro platbu kartou připojené přes sériový port k pokladnímu PC. Testováno na platebním terminálu iCT220. Komunikaçní port a další parametry sériové komunikace je možné nastavit v konfiguraci programu v části Periférie.

V číselníku Způsoby úhrady lze pro typy úhrady platební kartou nastavit nový přepínač Změna zaokrouhlení s možností upřesnění typu zaokrouhlení. Při zapnutí přepínače se do celkové hodnoty dokladu nezapočítává původní zaokrouhlení dokladu a je tak možné úhrady platební kartou provádět nezaokrouhlené. Při použití takto nastavené úhrady v MO prodeji se z účtenky automaticky zruší řádek se zaokrouhlením.

V číselníku Způsoby úhrady je možné definovat nový způsob úhrady Platební karty-cizí měna. Tento způsob úhrady je určený pro platební terminály, které umí rozlišit měnu, ve které má být provedena úhrada (u typu Platební karty se vždy platba zpracovává v domácí měně).

Úprava práce s vylistovanými položkami: pokud je pro daného zákazníka skladová karta označená jako vylistovaná, pak ji lze do dokladů a požadavků přidat pouze v případě, že daný typ uživatele má zapnuté přístupové právo 130 Právo používat nezalistované položky.

V generátoru sestav je u sestav se způsobem výpočtu DEF soubor možno v definici sestavy (v definičním souboru) používat proměnné definované v seznamu proměnných sestavy - s využitím funkce GetVar("jménoproměnné").

Zvětšení součtových hodnot s počtem položek a celkovou hodnotou ve stavovém řádku okna při zápisu operací dokladu a zápisu položek požadavku.

Podpora pro individuální ceny, které jsou založené na množství odebraného zboží (např. pro paletové ceny). V nastavení individuální ceny lze vybrat variantu Platí pro množství nad a ve vedlejší kolonce určit od jakého minimálního množství má být daná individuální cena uplatněna. Cena se uplatňuje při zadávání nových operací a položek objednávek a projeví se okamžitě po zadání množství (individuální cena se v těchto případech vyhodnocuje opakovaně).

Úprava kontroly vratných obalů před evidováním (podle přepínače [x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu z číselníku typů dokladů. Nově je možné definovat proměnnou DokKntOblM,0 obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.

Úprava výpočtu prodeje za období v přehledu odběratelů/dodavatelů (v režimu výpočtu jen za jednoho odběratele se ignorovalo zadané období).

Úprava algoritmu vyhodnocování individuální ceny. Pokud je v nastavení záhlaví individuální ceny zapnut přepínač:
[x] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než indiv.cena, tak se základní cena srovnává s individuální cenou pouze v případě, že je nenulová.

Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu - nově je podporován současně režim distributora i držitele v rámci jedné databáze.

Zpřesnění kontroly opravy dokladu pro doklady, které již byly zahrnuty do hlášení na celní správu (kontrolována je nově i změna DUZP, IČO nebo DIČ)

Nová přístupová práva pro omezení práce s doklady na základě posledního hlášení distributora nebo držitele a celní správu. Pro označené typy dokladů je možné zapnout blokování změny dokladu týkající se zboží s výjimkou vrácených obalů a zvlášť změny týkajících se vrácených obalů. Pokud typ uživatele má pro omezený typ dokladu vypnuté právo pro zboží i pro vrácené obaly, tak je blokována jakákoli změna dokladu (jen doklady s DUZP v hlášeném období).
Právo 132: Právo měnit zboží v dokladech po hlášení
Právo 133: Právo měnit vr.ob.v dokladech po hlášení
V číselníku typů dokladů je nutné pro odpovídající typy dokladů zapnout nový přepínač (F12) [x] Omezit opravu dokladů z hlášeného období pro vybrané typy uživatelů.

Možnost v přehledu DU dokladů kopírovat vybraný DU doklad včetně kontací do nového DU dokladu (Ctrl+Enter). Při kopírování je možné snadno změnit účetní měsíc, rok a datum dokladu. Pokud se kopírují spárované kontace, tak v novém dokladu jsou tyto kontace nespárované.

V nabídce pro nastavení tisku faktur (F7 v seznamu faktur) je možné pomocí F6 uložit nastavení přepínačů:
[x] Tisk kontací a [x] Tisk plateb

Úprava algoritmu pro dohledání dokladu v importu plateb z účetnictví. Pokud je importována platba k dokladu nespárovanému v účetnictví, tak program dohledává daný doklad v aktuálním i loňském roce pro každý typ daňového dokladu.

Nový typ číslování dokladů, který je možné určit v definici typu dokladu: Automaticky-poslední číslo v daném roce. Pro nové doklady s takto nastaveným číslováním program dohledává poslední existující číslo dokladu v seznamu dokladů (hledání se provádí dle váhy dokladu nastavené v číselníku typů dokladů). Pokud pro daný rok doklad není nalezen, tak se číslo přidělí dle nastavení údaje První číslo z odpovídající číselné řady.

Nové funkce do menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-), které lze zobrazit pomocí Alt+F6 v přehledu dokladů. Funkce umožňují změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu.

Kód menu	Funkce
31,85	Oprava DUZP u označených dokladů
31,86	Oprava DUZP u nevychystaných dokladů

Stejné funkce lze použít i v menu ROZVOZ_SPC (Alt+F6 v přehledu dokladů rozvozu; kód menu 32,85 a 32,86).
Pokud jsou přístupová práva pro tyto položky menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladů povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.

Úprava vstupu operací se zapnutým přepínačem Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Nově po zadání počtu balení a stisknutí Enter program přeskakuje vstup ceny a operace je ihned potvrzena (dosud přepínač takto reagoval pouze při zadávání počtu MJ, nikoli při vstupu počtu balení). Nově tento přepínač reaguje také v položkách požadavků (na základě přepínače ve výchozím typu dokladu).

Úprava práce s konfiguračním adresářem, pokud jsou v názvu složky použity znaky s diakritikou (problém např. při tisku dokladů)

Úprava práce se složkami a jmény souborů - interně je prodloužena délka většiny jmen složek a souborů na 255 znaků

Úprava dialogu pro výběr souborů - dialog je větší, plné jméno souboru je nyní na prvním místě a třídění je prováděno dle tohoto jména. Při výběru BTR souborů (např. pro soubory se schránkou na doklady) se přebírá celé jméno souboru (pokud neobsahuje mezery)

Při tisku objednávek je možné zobrazit také informaci o hodnotě vratných obalů.
QR2 sestavy:
v tabulce tr_NOB s hlavičkami objednávek jsou pole _HodnObalB a _HodnObalD pro hodnotu obalů bez DPH a včetně DPH a v hlavní tabulce s řádky objednávky tSKLADNPO jsou pole _HodnLahB, _HodnLahD, _HodnPrepB, _HodnPrepD pro hodnotu hodnotu lahví a přepravek bez DPH a včetně DPH.
Pro standardní sestavy jsou k dispozici proměnné:
#32..hmotnost obalů
#33..hodnota obalů bez DPH
#34..hodnota obalů s DPH

V tisku účtenek MO prodeje (obvykle sekce [Pokladna] v DEF souboru) lze použít proměnnou #101 pro zobrazení celkové hodnoty spotřební daně.

Při stahování obrázků ke kartě z webového serveru se obrázky při úspěšném stažení ukládají do standardní internetové keše Internet Exploreru. Platnost uložení obrázků v keši je ve výchozím stavu 30 dní. Pomocí proměnné HttpCache,0 s hodnotou určující počet dní. Pokud je hodnota 0 znamená, že keš se nebude používat. Pro aktualizaci obrázků, které jsou již načítány z keše, je třeba v Internet Exploreru spusti funkci Odstranit dočasné soubory Internetu.

V programu je nové přístupové právo 131 [x] Právo měnit doklady s koncesí po výpočtu hlášení na celní správu. Pokud se uživatel pokouší vystavit nový doklad nebo opravuje doklad v období (dle DUZP), za které již byl proveden výpočet hlášení koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu, tak se kontroluje, zda zaevidováním dokladu nedojde ke změně, která by ovlivnila hlášení. Uživatelům s vypnutým přístupovým právem je pak při evidování dokladu hlášena chyba 62 Doklad zasahuje do období, pro které

již bylo vypočteno hlášení koncesovaného zboží a doklad nelze zaevidovat. Uživatelé se zapnutým právem jsou jen upozorněni na nutnost podat opravné hlášení. Ve výchozím stavu je toto přístupové právo vypnuto.

Při slučování dokladů program kontroluje, zda sloučení dokladu neovlivní hlášení prodeje koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu. Při použití DKS souboru s hlavičkami slučovaných dokladů program povoluje sloučení

dodacích listů, které již byly hlášeny, protože s tímto způsobem zpracování výpočet hlášení počítá (každá dodávka ve slučovaném dokladu se započítává do toho období, jaké bylo DUZP ve slučované dodávce). Faktury ale v těchto

případech nelze slučovat opakovaně (např. s jinými fakturami), protože by se ztratila vazba na původní dodací listy. Pokud dodací listy nebyly hlášeny (stačí jeden ze slučovaných dokladů), pak je kontrolováno, zda DUZP v dokladu nespadá do období, které již bylo hlášeno a pokud ano, tak se nastaví DUZP sloučeného dokladu na následující den po dni hlášení.

V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Povolit přirážky za typ úhrady. Po zapnutí tohoto přepínače se začnou v maloobchodním prodeji uplatňovat nastavené přirážky definované v číselníku Způsobů úhrady (obdoba přepínače uplatňovaného pro běžné doklady)

Pokud je zapnutý v číselníku typů dokladů přepínač Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ), tak se kontroluje také platnost DIČ (pokud je vyplněno).

V adrese je nová varianta pro údaj Režim fakturace DL jednotlivě. Volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku). Při použití funkce pro hromadnou fakturaci, ze kterého má vzniknout daňový doklad (faktura) je ale provedeno sloučení do jednoho dokladu.

Do druhé podstránky v adrese odběratele/dodavatele doplněno nové tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. Ve zobrazeném dialogu jsou pak k dispozici dva přepínače:
[x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..)
[x] Koncese (lihoviny, ...)
Druhý přepínač slouží k označení dodavatelů (popř. odběratelů), kteří mají příslušnou koncesi pro dodávku/prodej zboží, jehož distribuce je nějak omezena (např. lihoviny).

V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba:

Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese - s variantami:

Povolit	příznak koncese v kartě není při evidování dokladu kontrolován
Zakázat	pokud doklad obsahuje karty s příznakem koncese, tak doklad nepůjde zaevidovat
Jen pro adresy s koncesí	pro karty s příznakem koncese je povoleno evidování jen pokud adresa dodavatele/odběratele obsahuje nový příznak Koncese. Pomocí této volby lze zakázat nákup lihovin od neregistrovaných distributorů.